金融機関のデータから仕訳（振替伝票）を作成する

取り込んだ金融機関の明細情報に、科目を割り当てたり摘要を編集したりして仕訳（振替伝票）を作成します。

明細情報1件ごとに仕訳を作成する方法と、事前にマッチングリストを準備（詳細）して仕訳を作成する方法があります。

ここでは、1件ごとに仕訳（振替伝票）を作成する手順を説明します。

1. サイドメニューの［金融機関連携］をクリックします。
2. 表示された画面で、仕訳を作成したい金融機関を選択します。
   
   【 補足 】
   必要に応じて金融機関のデータを取り込んでください。（詳細）
3. 必要に応じて、金融機関の科目設定を行います。
   画面右上の［設定］ボタンをクリックし、［金融機関の科目設定］を選択します。
   表示された画面で、手順2で表示した金融機関を関連付ける科目を選択して、［保存する］ボタンをクリックしてください。
   
   【 補足 】
   事業用ではない個人口座や個人のクレジットカードのときは、［口座の種類］で［事業外］を選択してください。［事業外］を選択した場合は仕訳作成の際に自動的に科目を割り当てます。
4. 仕訳を作成する取引の明細行で［状態］を「作成」に変更します。
   
5. ［編集］ボタン右側の［▼］をクリックして［詳細設定］を選択します。
6. 表示された画面で「仕訳タイプ」を［振替伝票］にして、伝票を入力します。
7. ［保存する］ボタンをクリックします。
8. 一覧画面に戻るので、画面右上の［仕訳作成］ボタンをクリックします。
9. 確認のメッセージが表示されるので、［はい］ボタンをクリックします。
   仕訳が作成されると該当の明細行がグレー表示になり、［状態］が「作成済」になります。
   作成された仕訳は仕訳日記帳などで確認ができます。（グレー表示の明細行が選択されている状態で［帳簿へ］ボタンをクリックすると、振替伝票にジャンプします。）
   
   【 補足 】
   金融機関データから振替伝票形式の仕訳を作成する場合は、一覧に「振替」の文字が表示されます。
   また、仕訳作成後に振替伝票に変更することもできます。（詳細）
   
   作成した仕訳が振替伝票の場合、一覧左側が緑色になります。